Blagajniško poslovanje - Vnos blagajniškega izdatka za drobni odkup
Vnos izvajamo v meniju Dokumenti / Drobni odkup. S klikom na gumb "nov izdatek" program odpre vnosno okno, ki omogoča vnos novega blagajniškega izdatka. Interno številko dokumenta program določi avtomatično ob shranitvi zapisa. V primeru, da je to prvi dokument za posamezno blagajno v nekem letu, program ponudi okno za nastavitev internega števca dokumenta.
Slika 1: Vnos novega blagajniškega izdatka za drobni odkup
Vnosna polja blagajniškega izdatka za drobni odkup
- Davčna številka - vnesemo davčno številko partnerja.
Izbor že vnesenega partnerja iz šifranta partnerjev:
Program ponudi okno za hitro pomoč iz katere lahko s tipko <ENTER> izberemo in potrdimo želenega partnerja. Če izberemo že vnesenega partnerja iz šifranta partnerjev zadimljena polja izvajamo preko šifranta Datoteke / Šifrant partnerjev.
Vnos novega partnerja:
Če davčna številka v šifrantu partnerjev še ni vnesena in tudi ne želimo izbrati že vnesenega partnerja iz šifranta partnerjev, pritisnemo tipko ESC (escape) in nadaljujemo z vnosom naslednjega podatka in to je šifra partnerja.
- Šifra partnerja - vnos šifre partnerja, pod katero bomo vnesli novega partnerja v šifrant partnerjev. Ta šifra partnerja v šifrantu partnerjev še ne sme biti zapolnjena. Možnost je nastavitve, da se šifra partnerja določa avtomatično glede na najvišjo prosto šifro v šifrantu partnerjev.
- Priimek - vnesemo priimek in ime ali naziv partnerja.
- Transakcijski račun - Transakcijski račun partnerja, ki mu bomo izplačali obveznost za drobni odkup na njegov račun, če znesek za izplačilo preseže omejitveni znesek (sistemska nastavitev glede na pravilnik - XZNESEK). V tem primeru je vnos obvezen. Polje je odprto za vnos pri prvem vnosu oziroma dokler transakcijski račun ni vnesen. Če želimo transakcijski račun popraviti, ga je omogočeno v meniju Datoteke / Transakcijski račun. Če bo izplačilo v gotovini, transakcijski račun ni obvezen podatek za vnos.
- Naslov - Naslov, ulica, hišna številka partnerja.
- Kraj - Poštna številka in naziv pošte.
- Davčna uprava - Izbor davčne uprave iz šifranta davčnih uprav, ki se mora ujemati z davčno upravo iz potrdila o davčni številki partnerja.
- Rezident - ali je partner v trenutku izplačila rezident Republike Slovenije. Odvisno od nastavitve se obračuna dohodnina izplačila. Izbiramo med:
DA - partner je rezident Republike Slovenije (država partnerja je '705'- Republika Slovenije);
NE - partner ni rezident Republike Slovenije - obračun dohodnine na celotni znesek. Pri nerezidentu moramo vpisati še datum rojstva in državo partnerja.
- Datum rojstva - datum rojstva partnerja - nerezidenta. Polje za vnos na že prej vnesenem partnerju v šifrantu se odpre, če je partner nerezident. Vnos potreben zaradi poročila o dohodkih nerezidentom.
- Država - država partnerja - nerezidenta. Polje za vnos na že prej vnesenem partnerju v šifrantu se odpre, če je partner nerezident. Vnos potreben zaradi poročila o dohodkih nerezidentom.
- Artikel - izbor šifre artikla iz splošne pogodbe, ki je vnesena v programu nabava in šifra splošne pogodbe mora biti vpisana v sistemski nastavitvi programa blagajna oziroma je vezana na posamezno blagajno. Artikel, ki ni vnesen v splošni pogodbi ga ne moremo izbrati. Izbor artikla je obvezen vnos. Šifra artikla v šifrantu artiklov ne sme biti označen na neaktivno.
- Količina - količina odkupljenega blaga od partnerja.
- Cena - cena se predlaga iz splošne pogodbe za izbrani artikel in sicer iz polja NC splošne pogodbe. Lahko jo popravimo.
- Znesek - količina x cena = vrednost odkupljenega blaga. Na tem polju se v okencu sproži pomočnik seštevanja, če ima blagajniški izdatek več vrstic. V primeru ponovnega pomika s tipko na predhodna polja količina, cena, se v seštevalnem okencu znesek ponovno prišteje k obstoječemu saldu blagajniškega izdatka. To polje je zgolj informativne narave, ki nam pove koliko je bruto znesek blagajniškega izdatka, ki nam pomaga pri odločitvi ali bomo izplačali v gotovini ali na transakcijski račun.
Če znesek preseže bruto omejitveni znesek v sistemski nastavitvi se izpiše opozorilo, ki posledično pomeni, da je omogočeno izplačilo le na transakcijski račun.
- Breme - izračuna se neto znesek za izplačilo pri blagajniških izdatkih (bruto znesek - davek za dohodnino 25 % od 90 % davčne osnove). Pri blagajniških prejemkih je polje prazno. Znesek se izračuna glede na sistemske nastavitve in vnos, popravek ni omogočen.
- Dobro - Znesek je pri blagajniškem izdatku enako 0,00.
- Vrsta izplačila - možnosti sta:
- G - gotovinsko izplačilo - zniža se saldo blagajne
- T - izplačilo na transakcijski račun - saldo blagajne se ne zniža. Ob knjiženju se za izplačilo kreira avtomatični blagajniški prejemek in sicer za neto obveznost do partnerja (brez davka).
- Denarna enota - denarna enota se prepiše iz denarne enote nastavitve blagajne.
- Številka dokumenta - vpis številke tehtalnega lista ali kakšen drug dokument, ki je osnova za izdelavo blagajniškega prejemka, izdatka.
- Opis - poljubni tekst, opomba
Po shranitvi program na dokument določi interno številko zapisa. Vnos lahko nadaljujemo z naslednjo pozicijo istega dokumenta ali pa se vrnemo na prejšnje, pregledno okno dokumentov. Dohodnina se izračuna glede na znesek izplačila v okviru istega dokumenta, ki ga določa interna številka.
Konta določimo v modulu Ostale / Blagajna - nastavitve. Blagajnik jih sam ne vnaša.