Glavna knjiga - Evidenčne knjižbe
Evidenčne knjižbe so namenjene proračunskim uporabnikom, ki morajo izdelati evidenčne knjižbe glede na denarni tok. Izdelajo se evidenčnie knjižbe za plačila prejetih in izdanih računov.
Slika 1 - Meni za pripravo evidenčnih knjižb
Če podjetje uporablja opcijo priprave evidenčnih knjižb (sistemska spremenljivka za paket VSI XEVIDKNJ = .T.), se v kontnem planu prikažeta dodatni polji:
- Evid. konto (EKONTO) : evidenčni konto
- Evid. protikonto (EPKONTO) : evidenčni protikonto
Slika 2 - Vnosni polji v Kontnem načrtu
Oba imata pomoč na šifrant kontni plan. Dovoljen je prazen vnos (kar je tudi osnovna vrednost) ali eden od obstoječih kontov v kontnem planu. Polji je potrebno dodati vsem osnovnim kontom, za katere je ob plačilu potrebno narediti evidenčne knjižbe. Osnovnih kontov mora biti vsaj toliko, kot je evidenčnih kontov. Lahko pa se en evidenčni konto uporablja pri več osnovnih kontih.
Evidenčne knjižbe se pripravijo za prejete in izdane račune, vnesene skozi pakete Zajem prejetih faktur, Fakturiranje oz. Materialno-blagovno knjigovodstvo, ki imajo vezave na plačila v Saldakontih.
Slika 3 - Določitev pogojev za pripravo evidenčnih knjižb
Enota - izbor enote plačil iz šifranta enot (lahko *) - če vodenje po enotah
Stroškovno mesto - izbor stroškovnega mesta plačil iz šifranta stroškovnih mest (lahko *)
Partner - izbor partnerja iz šifranta partnerjev (lahko *)
Konto plačila - izbor konta ali skupine kontov plačil iz šifranta kontni plan (lahko *)
Simbol - izbor simbola plačil iz šifranta simbolov (lahko *)
Od datuma - omejitev datuma plačil od
Do datuma - omejitev datuma plačil do - največji dopustni razpon je 1 mesec
Vsi zgornji podatki se nanašajo na podatke iz Saldakontov - plačila.
Izdelava temeljnice:
Po postavkah - podatki za temeljnico se pripravijo po postavkah
Zbirno - podatki za temeljnico se združijo po enoti, kontu, stroškovnem mestu
Podatki za temeljnico:
Simbol - Simbol, ki se vpiše na pripravljeno temeljnico - možen izbor simbolov iz šifranta
Št.dok - Številka oz.kratek opis temeljnice, ki je uporabniško določljiv pri zbirni pripravi podatkov, ponudi pa se opis "Ev.knjižbe". Pri prenosu po postavkah se zapiše številka dokumenta iz osnovnega računa
Opis - Opis temeljnice, ki je uporabniško določljiv pri zbirni pripravi podatkov, ponudi pa se opis "Evidenčne knjižbe". Pri pripravi temeljnice po postavkah se zapiše opis iz osnovnega računa
Slika 4 - Opcije desnega menija pregleda pripravljenih podatkov
Prenos v Vodenje projektov se izvede redno ob knjiženju temeljnice.
Priprava podatkov za evidnečne knjižbe:
Glede na določitev pogojev pri vstopou v meni program najde vezave za plačila v izbranem obdobju in poišče, za kateri račun gre (vpisano v postavkah v saldakontih v poljih FA_ZST_ID; ZAJ_ZST_ID). Po tem podatku poišče račun v ustreznem paketu in najde na katere konte, protikonte, stroškovna mesta, projekte je bil osnovni račun knjižen, ter za kakšne zneske.
Primer v celoti plačanega računa:
Pozicije računa v Zajemu prejetih računov:
