Konsolidacija: Poročila iz obrazcev
Za pripravo poročil iz obrazcev je potrebno najprej pripraviti obrazce v meniju Datoteke.
Obrazce kot generatorja poročil uporabljamo za zunanja ali notranja poročila (npr. konsolidiran poslovni izid, izločitve).
Slika 1: Izborni pogoji pri pripravi obrazce v modulu Konsolidacija
Poleg izbora obrazca izberemo še simbole (lahko jih naštevamo v obliki niza), podjetje in obdobje.
Izbor podjetja in priprava obrazca po podjetjih:
V primeru vnosa izbora konkretnega podjetja se obrazec pripravi samo za izbrano podjetje.
Lahko pa vpišemo skupino glede na šifre podjetja, na primer 10* in označimo razdelitev Po podjetjih. V tem primeru bo program pripravil en obrazec za vsa podjetja s skupino 10*.
Če v polje Podjetje vpišemo * in izberemo razdelitev po podjetjih, bo program pripravil en obrazec za vsa podjetja.
Opcijsko se lahko poleg knjiženih podatkov upoštevajo tudi neknjiženi podatki.
Če izberemo opcijo Pri skupinah kontov upoštevaj tudi pod konte se na poročilu prikažejo podatki vseh analitičnih kontov skupin, ki so določene na obrazcu. Primer: na obrazcu vpišemo enačbo +B402. Na sintetiki 402 imamo knjižen znesek, ravno tako pa tudi na nekaterih analitikah konta 402. Če opcije ne obkljukamo, se prikaže na samo znesek iz konta 402. Če pa opcijo izberemo, pa se prikažejo zneski vseh kontov v okviru skupine 402, ne glede na to, ali so knjiženi na sintetiki ali analitiki.
Poročilo in desni meni
Po potrditvi omejitvenih pogojev program prikaže knjižbe na predogled oziroma javi, če za izbrane pogoje ni knjižb. Knjižbe iz pregleda lahko izpišemo, izvozimo v datoteko... Pri izpisu se lahko odločamo med več izpisi.
V stolpcu Otvoritev se prikažejo podatki z datumom veljave 01.01. izbranega obdobja. Otvoritev je torej možno dobiti na pregled le, če se vnese otvoritvene temeljnice.
Stolpec Do obdobja sestavlja znesek vseh postavk od otvoritvenega datum do izbranega obdobja za prikaz podatkov.
Znesek izbranega obdobja se zapiše v stolpec Obdobje.
Tekoče leto pa predstavlja seštevke zneskov otvoritve, do obdobja in obdobja.
Slika 2: Pregled podatkov in opcije desnega menija v pregledu poročil iz obrazcev modula Konsolidacija
Izpis prometa obdobja upošteva le zneske obdobja. Primerjava začetnega in končnega stanja je izpis, kjer se primerjajo otvoritveni zneski z zneski obdobja. Izpis otvoritve s prometom do in prometom obdobja prikaže vse štiri stolpce: otvoritev, promet do, promet obdobja in skupni znesek.
Pojasnilo izračuna obrazca je poseben izpis, kjer je za vsak ključ obrazca prikazano kako je sestavljen in iz katerih zneskov je končni znesek sestavljen.
Slika 3: Izpis Pojasnilo obračuna obrazca
Iz podatkov na pregledu je mogoče pripraviti temeljnico, ki se zapiše med neknjižene podatke.