Obračun obresti - Knjiženje enega dokumenta
Pravila so enaka kot pri opciji Knjiženje dokumentov. Drugačen je samo nabor dokumentov za knjiženje. V tem primeru knjižimo samo konkreten dokument, na katerega smo postavljeni.
Slika 1 - Knjiženje enega obračuna z opcijo na desnem meniju
Slika 2 - Izbor obračuna je omejen na en dokument
Kljub temu, da knjižimo samo en obračun, je potrebno definirati polja v zavihku Nastavitve prenosa.
Polja za nastavitev prenosa:
- Simbol: določitev simbola, na katerega se bodo knjižbe prenesle v SAK, VP in GK.
- Konto: v
Kontnem načrtu je potrebno v polju Obračun obresti določiti, ali se na kontu vodijo obresti.
- Protikonto: definiramo protikonto za GK in VP (če je konto označen, da se vodi po projektih)
- Stroškovno mesto: vpišemo šifro stroškovnega mesta knjižb po prenosu
- Projekt: definiranje konkretnega projekta, program ponudi splošni projekt, ki je definiran v sistemskih nastavitvah.
- Oznaka za FA: v primeru povezave s paketom Fakturiranje in oznako, da naj se dokument prenese v FA (D), je potrebno označiti tudi oznako za glavo izdane fakture
- naziv partnerja v opis: Ob prenosu v Glavno knjigo, Saldakonte in Vodenje projektov se na knjižbo lahko vpiše naziv partnerja
- opis: konkretno besedilo na knjižbah za prenos