Obračun obresti - Avtomatska priprava izdanega računa
Za povezavo na programski modul Fakturiranje mora imeti uporabnik na glavi obračuna obresti odprto polje Fakturiranje.
Slika 1 - Glava obračuna obresti in izbor v polju Prenos iz Fakturiranje
Polje Prenos in polje Fakturiranje sta pomembna za povezavo s programom Saldakonti, Glavna knjiga in Vodenje projektov.
Velja naslednja možna kombinacija obeh polj:
1.
: obračun se bo prenesel v Saldakonte, Glavno knjigo in Vodenje projektov
2. 
: obračun se ne bo prenesel nikamor
3. 
: obračun se bo prenesel v Fakturiranje, od tam pa naprej v Saldakonte, Glavno knjigo in Vodenje projektov
Polji lahko definiramo ob:
- Ročnem vnosu obračunov obresti z opcijo Dodajanje
- z opcijo Korekture na vseh ostalih obračunih
Postopek priprave izdanega računa:
Pri postopku Knjiženja obračuna obresti je v posebnem zavihku Nastavitve prenosa potrebno definirati pogoje za prenos v Fakturiranje.
Slika 2 - Nastavitve pogojev za knjiženje in kreiranje izdanega računa
Konto: izberemo konto za obresti, ki se bo zapisal v glavo izdanega računa
Protikonto: konto realizacije, vpiše se na pozicijo izdanega računa
Oznaka za FA: šifra oznake za glavo izdanega računa
Slika 3 - Obvestilo po knjiženju in prenosu obračuna v Fakturiranje
Izdani račun se kreira v programskem modulu Fakturiranje in meniju Fakture \ Evidenčne fakture.
Slika 4 - Fakturiranje in meni Evidenčne fakture
Kreiranemu dokumentu je potrebno z opcijo Korekture dopolniti podatke na glavi in na poziciji.
Glava: datumski podatki: datum fakture, davčni datum
Pozicija: davčna oznaka
Slika 5 - Dopolnitev kreiranega izdanega računa iz Obračunov obresti
Posopki obdelave izdanega računa so naslednji:
- izpis računa s potrditvijo
- knjiženje bračuna
- prenos v Saldakonte, Glavno knjigo in vodenje projektov
V primeru, da imamo vklopljeno nastavitev za PDF izpis obračuna obresti, se PDF izpis avtomatsko pripne k izdanem računu.
Več na: Shranitev izpisa obračuna obresti
